第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为2008.53万元,与上年相比，收、支总计各减少247.53万元，下降10.98%，主要是2021年农林水等项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计1974.21万元,其中财政拨款收入1788.18万元，占收入合计的91%；其他收入186.03万元，占收入合计的9%。

图2：收入决算构成情况

（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计1951.94万元,其中基本支出1692.05万元，占支出合计的87%；项目支出259.89万元，占支出合计的13%。

图3：支出决算结构情况

（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为1788.18万元,与上年相比，财政拨款收、支总计各减少340.95万元，下降16.01%，下降的主要原因是2021年农林水等项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算1788.18万元，支出决算1788.18万元，完成预算的100%，占本年支出合计的91%。与上年相比，财政拨款支出减少351.48万元，下降16.42%，下降的主要原因是2021年农林水等项目支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况说明。

 2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出1788.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出837.89万元，占46.85%；文化旅游体育与传媒支出12.77万元，占0.71%；社会保障和就业支出155.21万元，占8.68%；卫生健康支出56.47万元，占3.16%；节能环保支出20.85万元，占1.17%；城乡社区支出22.2万元，占1.24%；农林水支出432.67万元，占24.2%；交通运输支出10.1万元，占0.56%；住房保障支出111.52万元，占6.24%；灾害防治及应急管理支出108.5万元，占6.07%；其他支出20万元，占1.12%。

图6：财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为778.45万元，支出决算为778.45万元，完成预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。  预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为44.22万元，支出决算为44.22万元，完成预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。预算为12.77万元，支出决算为12.77万元，完成预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。预算为14.17万元，支出决算为14.17万元，完成预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算为33.5万元，支出决算为 33.5万元，完成预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 60.35万元，支出决算为60.35万元，完成预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为27.22万元，支出决算为27.22万元，完成预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成预算的100%。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成预算的100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为45.44万元，支出决算为45.44万元，完成预算的100%。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为20.85万元，支出决算为20.85万元，完成预算的100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。  预算为28.15万元，支出决算为28.15万元，完成预算的100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。  预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算为23.98万元，支出决算为23.98万元，完成预算的100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。  预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成预算的100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算为196.1万元，支出决算为196.1万元，完成预算的100%。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为111.52万元，支出决算为111.52万元，完成预算的100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算为90万元，支出决算为90万元，完成预算的100%。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助项）。预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1528.29万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费1198.89万元，主要包括基本工资539.2万元、津贴补贴231.11万元、奖金22.91万元、绩效工资39.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.35万元、职业年金缴费27.22万元、职工基本医疗保险缴费45.44万元、其他社会保障缴费19.97万元、住房公积金111.52万元、其他工资福利支出13.68万元、对个人和家庭的补助87.7万元；

（二）公用经费329.4万元，主要包括办公费106.07万元、手续费2.13万元、水费5.3万元、电费20.98万元、差旅费15.45万元、维修(护)费24.7万元、会议费9万元、培训费2.7万元、公务接待费2.08万元、劳务费77.3万元、委托业务费52.95万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费5.35万元、其他交通费用2.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为9.4万元，支出决算为7.43万元，完成预算的79.04%。决算数小于大于预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”要求，缩减“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为5.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费等支出。完成预算的89.16%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是牢固树立过“紧日子”要求，缩减“三公”经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为 3.4万元，支出决算为2.08万元，完成预算的61.18%，决算数较预算数减少1.32万元,主要原因是压缩“三公”经费支出，积极响应中央八项规定节约开支。

国内公务接待支出2.08万元。主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2021年共接待来访团组96个、来宾524人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排培训费预算为2.8万元，支出决算为2.7万元，完成预算的96.4%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是厉行节俭，压缩培训费开支。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排会议费预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费预算为329.4万元，支出决算为329.4万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的100%。决算数比上年减少52.77万元，主要原因是厉行节约减少支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额共495.5万元，其中：政府采购货物类支出37.9万元、政府采购工程类支出355.9万元、政府采购服务类支出101.7万元。授予中小企业合同金额495.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额495.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的7.7%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的71.8%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的20.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆（台）；其中：主要领导用车1辆（台），其他用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金259.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇对2020年镇村生活污水和垃圾处理以奖代补、集镇全民户外健身体育场改造、红光安置区基础设施建设项目、芙蓉村三组构树产业路建设项目、乐景村慈安便民桥建设项目、月星社区综合减灾示范区社区建设、大河村灯盏坝防洪沟整治项目等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金259.89万元，2021年政府各项财政工作都得到了各级部门的高度认可，财政支出年度计划圆满完成。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在2020年镇村生活污水和垃圾处理以奖代补、集镇全民户外健身体育场改造、红光安置区基础设施建设项目、芙蓉村三组构树产业路建设项目、乐景村慈安便民桥建设项目、月星社区综合减灾示范区社区建设、大河村灯盏坝防洪沟整治项目等7个项目绩效自评结果。

1、“2020年镇村生活污水和垃圾处理以奖代补”项目自评综述：全年预算数为20.85万元，执行数为20.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目施，有效解决了集镇污水处理问题，极大改善了人居环境面貌，为建设美丽集镇、山水石门提供了可靠的资金保障。发现的问题及原因：预算编制需要进一步细化，下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制，统筹安排支出。

2、“集镇全民户外健身体育场改造”项目自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进集镇全民健身体育设施建设，为群众健身提供场所。发现的问题及原因：预算编制需要进一步细化，下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制，统筹安排支出。

3、“红光安置区基础设施建设项目”项目自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，河堤维修2.1公里，防洪渠加高36m³，进一步改善群众生产生活条件。发现的问题及原因：预算编制需要进一步细化，下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制，统筹安排支出。

4、“芙蓉村三组构树产业路建设项目”项目自评综述：全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决芙蓉村三组居民道路出行问题，助力本乡镇产业发展，促进镇区经济增长、和谐发展。发现的问题及原因：预算编制需要进一步细化，下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制，统筹安排支出。

5、“乐景村慈安便民桥建设项目”项目自评综述：全年预算数为15.44万元，执行数为15.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村内通达水平，缩短了村民出行时间，有效提高了村民出行效率。发现的问题及原因：预算编制需要进一步细化，下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制，统筹安排支出。

6、“月星社区综合减灾示范区社区建设”项目自评综述：全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建综合减灾示范区社区一个，改善社区应急处置能力。发现的问题及原因：预算编制需要进一步细化，下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制，统筹安排支出。

7、“大河村灯盏坝防洪沟整治”项目自评综述：全年预算数为10.1万元，执行数为10.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减少山体坍塌泥石流滑坡等危害，改善了居民生产生活条件。发现的问题及原因：预算编制需要进一步细化，下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制，统筹安排支出。

项目绩效目标自评表

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”（良、中、差，90分以上为“优”，80-89分为“良”，60-79分为“中”，59分以下为“差”），全年预算数1788.18万元，执行数1788.18万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的主要问题：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；二是财政支出进度有待进一步提高。下一步改进措施：一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作，提升财政资金使用效率。三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

部门整体支出绩效自评表

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分  专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

7.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

    9.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

11.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

12.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。