岚皋县蔺河镇蔺河小学2023年度部门决算

保密审查情况：   已审查

 

主要负责人审签情况：    已审签

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分  附   件

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

蔺河小学是一所全额财政拨款事业单位，主要职责是：1、贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规。2、执行、协调蔺河镇有关教育工作。3、管理和指导基础教育工作开展，确保普及义务教育工作成果；推广普通话和文字规范工作。4、学校学生学籍管理，规划教师队伍建设工作，指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学等工作；5、参加和承办上级部门举办的体育竞赛活动，合理配置体育设施、发展体育运动。6、承办上级业务主管部门交办的其他事项，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。

本年度，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人为根本任务，紧紧围绕教育高质量发展，实施“创美校、塑美师、育美生”三大工程，打造“和美”文化，推行“和美”教育，推进精细化管理，全面提升教育教学质量，全面实施素质教育，努力办好一方人民满意的教育。

1、加强了政治理论学习，强化了师德师风教育。利用每周例会，组织教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，习近平总书记关于教育的论述及重要指示批示，组织教师深入学习习近平总书记关于师德师风建设重要论述，教育部《教师十条禁令》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《陕西省中小学教师违反职业道德行为处理实施细则》《安康市中小学教师师德师风考核指导意见》《岚皋县教师“十条”禁令》等法律法规。

2、建立完善各项管理制度。修订完善以学校章程为中心各类管理制度，树立“细节决定成败、习惯决定命运”的理念，落实“谁的分管谁负责”“谁的班级谁负责”“谁的课堂谁负责”“谁的岗位谁负责”的岗位负责制，理清管理职责，形成闭环管理，凝聚管理合力，提高管理效能。

3、认真落实“双减”及“五项管理”要求，开展好课后延时服务，积极抓好教学工作常规管理，对作息时间、课外读物、体质健康、课程设置及教师备课、课堂教学、作业设计、培优辅差等方面明确要求，抓好过程性监管，切实做到领导苦抓、教师苦教、学生苦学。严格执行国家课程标准，严格执行教育部门规定的课程计划，开齐开好规定课程，上足规定课时。

4、夯实了安全管理，确保校园和谐稳定。一年来，全面落实“一岗双责”在分管领导的精细化管理下，在全体教职员工的共同努力下，校园整体平安稳定，多次迎接了全省市县的安全大检查，并受到好评，定期组织开展了防震、防溺水、防火防毒、防踩踏等安全演练，举办防性侵、防诈骗、防传染病、防毒品等安全教育讲座，制作了各类安全展板，加大宣传教育力度。

5、开展丰富多彩的艺体活动，不断提升师生综合素质。

学校先后组织开展了春季学校运动会、庆“三八”团建活动、“六一”汇报演出、首届诗词诵读大赛、庆“元旦”游艺活动等，学生综合素质、习惯养成明显提升。同时积极组队参加县级举办的各类赛事活动，均取得优异成绩。

6、大力改善办学条件，校园基础设施维护全面提升。先后争取青基会项目资金53万元，重新铺设学校操场，添置教学一体机，安装了多功能户外显示屏。争取美团操场项目为幼儿园铺设了多功能活动场地，暑期利用校舍改造项目对幼儿园保教楼进行了外墙粉刷翻新，校园面貌焕然一新。

（二）内设机构
     蔺河小学共设置5个内设机构，分别是：校长室、教务处、总务处、少先队、教研组。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员23人。

人员对比图

 

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为461.05万元，与上年相比收入、支出总计减少57.48万元，减少11.08%。主要是教师人数及学生人数较上年减少，项目资金减少。

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计461.05万元，其中：财政拨款收入403.35万元，占87.49%；事业收入8.57万元，占1.86%；经营收入0万元，占0%；其他收入49.13万元，占10.65%。

 

三、支出决算情况说明  

2023年度本年支出合计461.05万元，其中：基本支出405.89万元，占88.04%；项目支出55.16万元，占11.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为403.35万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少47.33万元，减少10.5%。主要原因是本年教师人员减少（正常调出2人，退休1人），学生人数减少下拨的公用经费也减少，导致财政拨款收支减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算362.89万元，支出决算403.35万元，完成年初预算的111.15%，占本年支出合计的87.49%。与上年相比，财政拨款支出增加减少46.33万元，减少10.3%。主要原因是本年教师人员减少（正常调出2人，退休1人），学生人数减少下拨的公用经费也减少，导致财政拨款收支减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）

 

 

 

 

 

按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 

年初预算334.58万元，支出决算357.11万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度养老保险和住房公积金列入教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算0万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做学前教育预算，同时事业收入列入学前教育支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算0万元，支出决算18.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做其他普通教育预算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算2.33万元，支出决算2.1万元，完成年初预算的90.03%，预决算差异原因主要是本年度调出2人，退休1人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算25.98万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的98.5%。完成年初预算的78.86%，预决算差异原因主要是本年度调出2人，退休1人。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出374.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费344.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费30.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。    

1.因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款购置公务用车费用支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%，决算数较年初预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共26.51万元，其中：政府采购货物支出26.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.51万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，程序完整、规范，预算执行及时、有效。我校在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，做到专款专用，确保各项资金无截留、挪用等现象。建立健全管理制度，严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准。保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

岚皋县蔺河镇蔺河小学部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称

年度主要任务完成情况

任务名称

主要内容

完成情况

全年预算数（万元）

全年执行数（万元）

分值

执行率

得分

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

任务1

—

—

任务2

—

—

任务3

—

—

……

—

—

金额合计

362.89

362.89

461.05

403.35

57.7

10

8

年度总体目标完成情况

预期目标（年初设定）

目标实际完成情况

贯彻执行党和国家的教育方针，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，不断提高教育质量，使学生得到全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，保障学校正常运转。

2023年度以在校实际学生数和教师数核定了相关经费，上级按时足额下达了资金，有效地保障了学校的正常运转，学校严格按资金用途进行支配使用，达成了预期目标。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产出指标 （50分）

数量指标

受益学校数

1

1

10

10

质量指标

保障适龄儿童接受教育率

100%

100%

20

20

时效指标

经费补助受益周期

1年

1年

10

10

成本指标

当年经费到位率

100%

100%

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

减轻学生家庭经济负担

100%

100%

10

10

社会效益指标

义务教育巩固率

100%

100%

10

10

生态效益指标

……

可持续影响指标

促进教育持续健康发展

长期

长期

10

10

满意度 指标 （10分）

服务对象满意度指标

学生、家长、教师、社会满意度

≧95%

≧95%

10

总分

100

98

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，

全年预算数为362.89万元，执行数为403.35万元，完成预算的111.15%。项目绩效目标完成情况：所有指标均已完成。  

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数 字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不 为零。

3.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915） 2621254。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取， 本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否

       

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附  件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。