按照岚皋县人民政府、县财政局预决算公开要求，现将大道河镇2016年财政决算执行情况和2017年财政预算编制情况对外公开报告如下：

  一、2016年财政决算执行情况

2016年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，全镇财政工作以年初人代会确定的目标任务，积极组织财政收入，严格执行财政支出预算，加强财政监管力度，保障财政支出能力，促使财政工作平稳有序开展，实现了财政收支平衡。

2016年全镇财政预算收入情况：

2016年全镇财政预算总收入1053.43万元。主要财政收入来源如下：1、上级财政转移支付补助860.89万元；2、专项补助收入157.35万元；3、上年结余35.18万元。

2016年全镇财政预算支出情况及明细：

2016年全镇累计完成财政支出 1052.95万元，占年初预算的117%。分部门为：1、一般公共服务399.18万元，占年初预算的150%，其中:人大事务9.1万元；政府办公厅（室）及相关机构事务282.14万元；财政事务13.18万元;审计事务1万元；纪检监察事务1万元；党委办公厅（室）及相关机构事务32.1万元；其他一般公共服务支出（2015年度目标综合考评奖及山林经济奖补资金）60.65万元。2、普通教育支出320.18万元，占年初预算的87%。3、文化体育与传媒支出24.47万元，占年初预算的90%。4、社会保障和就业支出97.07万元, 占年初预算的147%，其中：财政对失业保险金、残保及工会经费的补助2.35万元，财政对基本医疗保险和工伤保险的补助35.67万元，民政管理事务56.61万元。5、医疗卫生与计划生育事务支出0.9万元，占年初预算的19%。6、农林水事务161.2万元，占年初预算的134%，其中：农业基本支出70.5万元，林业基本支出7.6万元，对村级一事一议补助6万元，对村民委员会和村党支部的补助77.15万元。7、交通运输支出（公路新建）4万元。8、住房保障支出（财政对住房公积金的补助）45.9万元，占年初预算的98%。2016年财政收支结余0.48万元。

特别说明，2016年财政预算收入和财政预算支出较年初大幅度增加的主要原因为：1、上级财政追加了专项补助157.35万元；2、退休人员工资自2016年7月份起上缴县人社局社保中心发放，调减镇级财政补助86.32万元；3、2016年增加村级运转补助及干部职工补助100万元。因以上情况未纳入2016年年初预算计划，导致实际执行数据偏大。

上述财政收支情况表明，我镇2016年财政收入稳步增长，财政支出在保工资、保稳定、保运转等方面作用显著。回顾2016年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

  （一）强化财政管理，确保收支平衡

财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在组织清理沉淀资金和往来款项的过程中，克服一切不利因素，多次与镇党委、政府领导一起分析沉淀资金和往来款项的形成原因，争取各部门的大力支持。通过努力清理沉淀资金和往来款项，整合资金实力，提高资金使用效率，大大缓解了财政收支矛盾。

（二）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转          

  针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们注重民生改善，统筹安排有限的财政资金，将支出重点转移到公共需要上来。一是确保工资按月及时足额发放；二是继续加大对教育、计生等各项经费的投入，确保了计生奖扶资金的兑现；三是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，为“两园”建设加大投入，确保各项资金安全有效地使用。2016年在保证正常支出的基础上，积极打造节约型政府，做到精打细算，勤俭办事，严格控制会议费、招待费、车辆运行维护费、办公费等支出，把有限的财力用到刀刃上。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是引进的规模企业如陕西中泰农业发展有限公司和安康亚皇现代农业开发有限责任公司因面临市场和经济压力等诸多制约因素，这两个企业仍然处于建设当中，均未能实现税收；二是结合陕南移民政策，改善群众居住环境，丁家堡移民安置点的基础设施建设资金缺口较大，需要强大的财力支撑，财政资金供需矛盾更加突出；三是2016年在全国脱贫攻坚大旗的召唤下，我镇积极因地制宜，根据本镇的实际情况制定了切实可行的脱贫政策和帮扶计划，对农业基础条件较好的农户实行旧地脱贫，对他们实施旧房改造和产业帮扶政策。因我镇财力有限，2016年旧房改造和贫困村通村公路建设资金缺口较大，财政压力巨大；四是财政监督管理中还存在着薄弱环节，我们要进一步增强紧迫感和使命感，不断深化改革，完善各项制度建设，逐步解决在发展中遇到的矛盾和困难，也恳请各位代表一如既往地给予我们指导和帮助。

二、2017年财政预算编制情况

  2017年财政收入安排932.3万元，其中：上级财政转移支付补助收入860.9万元，比上年实际增长8%；上年结余71.43万元。

  2017年财政总支出安排932.3万元，分部门支出项目安排如下：1、一般公共服务413.44万元，其中：共产党事务支出39.5万元，比上年实际增长23％；人大事务支出11.63万元，比上年实际增长27.8％；政府机关事务支出 352.3万元（政府机关含专项经费28.5万元包括：“三创”经费3万元，综治经费2万元，武装经费2万元，食品药品专项经费3万元，安全生产及防汛防滑经费3万元，劳动技能培训经费３万元，统计经费0.5万元，支援农业生产3.5万元，依法行政经费2万元，招商引资及乡镇企业经费２万元，工会配套经费3.52元，干部教育培训费1万元）；财政事务支出10万元，比上年实际下降24％；2、教育支出269万元（其中大道九年制学校双高双普专项资金4万元），比上年实际下降16％。3、文体广播事业费支出25.61万元，比上年实际增长5％。4、社会保障和就业支出82.86万元，其中：社保所支出44.5万元，群众团体事务（工会经费）2.35万元，财政对失业保险金的补助2.38万元，财政对基本医疗保险的补助33.63万元，比上年实际增长80％。5、医疗卫生与计划生育事务4.8万元（其中计生站专项经费1.8万元）；6、农林水事务支出136.63万元，其中：农业基本支出50.68万元，林业基本支出8.5万元，对村民委员会和村党支部的补助77.4万元，比上年实际下降16％。

三、坚持依法理财，强化科学管理，保质保量完成2017年财政预算

2017年，我们将从以下几个方面入手，积极做好全年的财政工作:

1、加强财源建设，努力增加财政收入。努力培育一批有质量的稳定税源，以柑橘、茶叶、畜牧、魔芋、山林经济等主导产业为主，确保实现农民增收、财政增长。积极协助国税、地税抓好本辖区内的收入工作。

2、规范国库集中支付制度，加强村级财务审计力度，提升财务管理能力。一是国库集中支付会计要严格执行各项财经制度，对不符合财务规定的支出不予列支，对各预算单位和村级财务收入上缴不及时、支出报账不规范、不及时的暂停办理业务。二是加大会计业务培训力度，规范业务操作流程，提高业务水平。三是进一步加强对各预算单位的财务审计力度，杜绝支出不合理和“小金库”现象的发生。

3、认真落实民生政策。严格执行省市县关于惠民资金使用管理的有关规定，实行阳光操作，确保专款专用，坚决做到不截留、不挪用、不扣款、不拖延。面向群众的所有补贴资金严格按照规范程序进行申报、审核、公示，并通过惠农一折通账户及时足额兑付。

4、重点加强支出管理。一是不断调整和优化支出结构，确保重点支出需求。认真落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩会议费、办公费、公务接待费等一般性支出。二是大力清理沉淀、盘活存量、整合专项，全力保障民生支出。 三是严格执行往来款项的清理，减少借款的发生。四是推行国库集中支付和公务卡制度。五是严禁违规新增对外负债，杜绝新增债务的发生。

5、统筹兼顾，搞好相关财政工作。一是认真搞好村级一事一议财政奖补工作，积极争取奖补项目资金，解决村级公益事业资金缺口。二是政府非税收入实行 “收支两条线”管理，同时，坚持“交旧领新、年票年清”。三是做好医疗保险金、住房公积金、失业保险金的归集和管理工作。四是加强国有资产管理，严格按照资产购置、使用、处置、报废等程序审批，防止国有资产流失。五是严格执行政府采购制度，从严执行配置标准，杜绝超标、不合理的采购行为，实现政府采购全覆盖。六是强化专项资金管理，严格按照项目用途使用资金，做到专款专用，提高资金使用效率。

6、切实做好财政干部队伍党风廉政建设。一是按照“一岗双责”的要求，开展作风教育，积极落实党风廉政建设责任制，带头做到廉洁自律，依法行政，规范有序的财政运行机制，自觉接受人大以及社会各界的监督。 二是改进工作作风，不断提高服务质量；树立常事快办、特事特办、部署即办的意识。三是健全内部管理制度，加强日常监督管理工作，杜绝违法违纪事件的发生。

各位市民朋友 ，今年 我镇 的财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们会坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和使命感，在镇党委、政府的坚强领导下，在 你们 的大力支持和监督下，虚心听取各位的意见和建议，认真落实人代会精神，进一步解放思想、团结一心、真抓实干、尽心尽责，为全面完成2017年的各项财政目标任务作出新的贡献。