岚皋县南宫山镇花里小学

2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

 

第一部分  岚皋县南宫山镇花里小学概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

 

 

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岚皋县南宫山镇花里小学概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的教育方针，国家的法律、法令、法规以及教育行政部门的指示、规定；遵循教育规律和管理科学，全面提高教育质量，做好学校各项工作。

2、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学 思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

3、认真完成普及实行教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

4、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、金属病的预防和矫治。

5、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生且有健康的审美观点。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）内设机构。

学校按上级批复编制设置校长、党支部书记、副校长、教导主任、政教主任、总务主任、少先队大队辅导员、教师及其他工作人员。设置党支部、工会、教务处、政教处、总务处、少先队大队部等职能部门。我学区校为二级预算单位，包含花里小学，溢河小学，上溢小学。在财政所的领导监督下，和校支委、校委会的监督下进行的。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个二级预算单位.

序号	单位名称
1	岚皋县南宫山镇花里小学部门本级

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。退休人员47人

本部门人员结构情况

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为1110.65万元,与上年相比，收、支总计各增加245.65万元，增长28%，主要是新增转正教师12名，增加工资福利五险一金收入。上年增加了课后延时服务费用33.73万元、学生助学金约为8.7万元、项目资金收入约为104万元、今年的安保费用12万元在往来资金收入等。

 

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计1069.77万元,其中财政拨款收入653.71万元，占收入合计的61%；其他收入416.06万元，占收入合计的39%。

 

图2：收入决算构成情况

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计1054.02万元,其中基本支出900.7万元，占支出合计的85%；项目支出153.32万元，占支出合计的15%。

 

图3：支出决算结构情况

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为653.71万元,与上年相比，财政拨款收、支总计各增加86.28万元，增长15%，增长的主要原因是在编在岗人员增加，2018年特岗教师转正，其工资待遇等由本单位负责，人员工资变动，工资等福利支出增加。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算653.71万元，支出决算653.71万元，完成预算的100%，占本年支出合计的59%。与上年相比，财政拨款支出增加86.28万元，增长15%，增长的主要原因是在编在岗人员增加，2018年特岗教师转正，其工资待遇等由本单位负责，人员工资变动，工资等福利支出增加。

 

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

 

（二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出

653.71万元，主要用于以下方面：2050202小学教育支出523.41万元，占80%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出65.6万元，占10%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出13.57万元，占2%；2089999其他社会保障和就业支出3.93万元，占0.6%；2101199其他行政事业单位医疗支出47.2万元，占7%。一般公共预算财政拨款支出含人员经费和公用经费，其中人员经费支出含各项工资福利支出。

图6：财政拨款支出决算结构情况

 

（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1.205（教育支出）20502（普通教育）2050202（小学教育）。 预算为 481.48万元，支出决算为523.41万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各项工资福利支出增加。

2.208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）  预算为0万元，支出决算65.6万元，完成预算的 100%；决算数大于预算数的主要原因是年初预算将政府、中小学医疗保险统一预算在政府部门，年中预算调整至各预算单位，2021年底决算时三个部门分开决算。

3.208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）预算为0万元，支出决算为13.57万元，完成预算的 100%，年初预算将政府、中小学医疗保险统一预算在政府部门，年中预算调整至各预算单位，2021年底决算时三个部门分开决算。。

4.208（社会保障和就业支出）20899（其他社会保障和就业支出）2089999（其他社会保障和就业支出）预算为0万元，支出决算3.93万元；完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算将政府、中小学医疗保险统一预算在政府部门，年中预算调整至各预算单位，2021年底决算时三个部门分开决算。

5.210（卫生健康支出）21011（行政事业单位医疗）2101199（其他行政事业单位医疗支出）。 预算为 0万元，支出决算为 47.2万元，完成预算的 100%。年初预算将政府、中小学医疗保险统一预算在政府部门，年中预算调整至各预算单位，2021年底决算时三个部门分开决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出653.71万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费643.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；

（二）公用经费10.61万元，主要包括办公费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

  国内公务接待支出0万元。主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额共34.9万元，其中：政府采购货物类支出24.44万元、政府采购工程类支出10.46万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额10.46万元，占政府采购支出总额的29%，货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的70%；

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0辆（台）；其中：AA用车0辆（台），BB用车0辆（台）,……,其他用车x辆。单价 50 万元（含） 以上通用设备 0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 备 0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。（上述数据来源于决算“财决附03（即F03）”表，如没有务必填0）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金153.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，其一、加强管理制度建设，将制度建设作为展开绩效管理关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；其二、加强预算编制管理，一方面强化项目绩效目标，每年对学校申报的预算项目进行全面梳理、加强生和、合理保障，所有项目必须由明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，财政部分皮肤下达年度预算时，通过规范同时下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。其三、强力提高了各部分预算绩效意识，充分发挥财政资金的使用效益。学校预算绩效管理工作逐渐规范化、科学化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映“营养计划”“校舍维修”“办公设备、专用设备购置”“幼儿园保教楼尾款”5个项目绩效自评结果。

1、“营养计划”项目自评综述：全年预算数为0万元， 执行数为35.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。将继续强化监督，落实细节，加强管理。

2、“校舍维修”项目自评综述：全年预算数为0万元， 执行数为 68.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化配置资源，加强学校基础设施建设和部室规范化建设，加大教育投入。将加强校舍安全保障畅销机制专项资金管理，提高使用效益。

3、“花里幼儿园保教楼尾款”项目自评综述：全年预算数为0万元， 执行数为 18.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化配置资源，加强学校基础设施建设。

4、“办公设备”及“专用设备购置”项目自评综述：全年预算数为0万元， 执行数为 30.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高教育教学质量，优化教学环境，助推教学的发展。

项目绩效目标自评表

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”（全年预算数1110.65万元，执行数1110.64万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本校坚持“加强党建强队伍，精细管理提质量，强化研修促提升，彰显特色求发展”的基本工作思路。紧扣“三特、三化、三园”的办学目标，以提高教育质量办人民满意教育为中心，突出党建引领、队伍建设、安全卫生、双减及五项管理、美丽校园、信息建设、文明创建等工作重点，实现学校内涵发展目标。对国家拨给的办公经费等，校长根据预算管理制度有权决定使用方案，学校财务在校长的领导下实行经审小组审批制，对校舍和设备，有权合理安排使用，不断改善办学条件。发现的问题及原因：我校的财务工作，在各级领导的高度重视下，在“校财局管”新机制的推行下，取得了进一步发展，学校领导以及学校财务人员尽努力不让财务工作拖后腿，但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步改进，力度需进一步加强。下一步改进措施：面对这些挑战，在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，我们相信在中心校领导的关注下，一定能够促使我校财务工作再上新台阶，向财务规范管理迈近。。

 

部门整体支出绩效自评表

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分  专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

10.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

附件：花里小学2021年度部门决算公开表.pdf

花里小学绩效目标自评表.pdf